返利结算员职责

发布时间：2016-12-05

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5、返利结算员：

(1)审核"资金使用申请单"及"返利结算登记表"上各种应收返利、补差、费用等的及时准确性，保证对应合同条款的执行。返利结算员没有与供应商协商相关帐扣的权利。

(2)超出合同规定或没有相关返利合同条款的应收款项，应及时与营销部经理沟通协调，在营销部经理作出与合同不符条款的处理决定后，有权要求营销部经理注明理由、安排落实;上述应帐扣项目的最后确认权在业务部门营销经理。返利结算员负责对合同外或不符合同的帐扣进行执行并登记跟踪，定期汇总分析并报营销经理。

(3)审核"返利结算登记表"填列内容的完整性，并在"合计栏"填写大写金额。审核折扣折让中已填返利结算登记表但分次帐扣的是否在"实收金额""未收金额"或"备注"栏注明并写清上次"返利结算登记表"编号。

(4)资本运作性质预付款必须有财务管理中心资本运作专员确认的合法合同并背书才能通过。

(5)及时开具相关费用发票，并跟踪已扣款部分(折扣折让)发票的及时回收。

(6)注意常规与非常规(特价机、包销买断、资本运作等)合同返利政策的区别。

(7)负责扣款后大写金额的确认填写。

(8)各种已收返利、补差、费用等登记工作，应收、已收及时与业务员信息共享。

6、往来主管：

(1)查看对应供应商的往来帐，并与往来对帐员协调，按规定要求供应商及时配合对帐，保证双方帐务准确对应，行使对往来结算中不符合公司规定的供应商行使拒付的权力。注意下列情况：

A、执行往来结算前帐不清后帐不结的规定。

B、被列入往来黑名单的供应商，拒绝付款。

C、改变经营方式的前帐不清后帐不结等。

(2)前一笔预付款的货票回收控制。

(3)经销方式(经销、代销、联销)、结算方式(预付款、正常付款)的控制。

(4)统购分销、大盘合同结算点的控制。

(5)审查资金使用申请单票面清晰度，内容填列的标准齐全性。金额不得涂改、划线，发现有涂改、划线现象，必须要求当事人说明并在涂改、划线处签字确认。对于票面不清、涂改、划线严重的，可要求重填。

(6)审核大小写金额计算的准确性、票据的齐全合规性、票面的整洁等;如与大小写合计不符，应及时按倒程序打回或要求重申请。往来主管不得更改大小写金额。

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